| 产品名称 | 易方达磐泰一年持有混合A | 产品代码 | 009249 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3016 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3016 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3016 | 1.3016 |
| 2026-08-05 | 1.3015 | 1.3015 |
| 2026-08-04 | 1.2960 | 1.2960 |
| 2026-08-03 | 1.2939 | 1.2939 |
| 2026-07-31 | 1.2957 | 1.2957 |
| 2026-07-30 | 1.2929 | 1.2929 |
| 2026-07-29 | 1.2922 | 1.2922 |
| 2026-07-28 | 1.2881 | 1.2881 |
| 产品名称 | 易方达磐泰一年持有混合A | 产品代码 | 009249 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号