| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2141 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2141 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2141 | 1.2141 |
| 2026-09-21 | 1.2138 | 1.2138 |
| 2026-09-18 | 1.2123 | 1.2123 |
| 2026-09-17 | 1.2101 | 1.2101 |
| 2026-09-16 | 1.2105 | 1.2105 |
| 2026-09-15 | 1.2088 | 1.2088 |
| 2026-09-14 | 1.2104 | 1.2104 |
| 2026-09-11 | 1.2103 | 1.2103 |
| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号