| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2049 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2049 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2049 | 1.2049 |
| 2026-04-30 | 1.2014 | 1.2014 |
| 2026-04-29 | 1.1993 | 1.1993 |
| 2026-04-28 | 1.1971 | 1.1971 |
| 2026-04-27 | 1.1982 | 1.1982 |
| 2026-04-24 | 1.1963 | 1.1963 |
| 2026-04-23 | 1.1968 | 1.1968 |
| 2026-04-22 | 1.1985 | 1.1985 |
| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号