| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2105 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2105 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2105 | 1.2105 |
| 2026-08-04 | 1.2076 | 1.2076 |
| 2026-08-03 | 1.2056 | 1.2056 |
| 2026-07-31 | 1.2074 | 1.2074 |
| 2026-07-30 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2026-07-29 | 1.2072 | 1.2072 |
| 2026-07-28 | 1.2068 | 1.2068 |
| 2026-07-27 | 1.2108 | 1.2108 |
| 产品名称 | 易方达如意安泰一年FOFC | 产品代码 | 009214 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号