| 产品名称 | 工银圆兴混合 | 产品代码 | 009076 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0411 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0411 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.0411 | 2.0411 |
| 2026-05-06 | 1.9747 | 1.9747 |
| 2026-04-30 | 1.9029 | 1.9029 |
| 2026-04-29 | 1.8660 | 1.8660 |
| 2026-04-28 | 1.8443 | 1.8443 |
| 2026-04-27 | 1.8778 | 1.8778 |
| 2026-04-24 | 1.8534 | 1.8534 |
| 2026-04-23 | 1.8590 | 1.8590 |
| 产品名称 | 工银圆兴混合 | 产品代码 | 009076 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号