| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.0174 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.0174 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 4.0174 | 4.0174 |
| 2026-05-06 | 3.9390 | 3.9390 |
| 2026-04-30 | 3.8268 | 3.8268 |
| 2026-04-29 | 3.8374 | 3.8374 |
| 2026-04-28 | 3.7955 | 3.7955 |
| 2026-04-27 | 3.8177 | 3.8177 |
| 2026-04-24 | 3.7978 | 3.7978 |
| 2026-04-23 | 3.8061 | 3.8061 |
| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号