| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.0750 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.0750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 4.0750 | 4.0750 |
| 2026-09-22 | 4.0815 | 4.0815 |
| 2026-09-21 | 4.1036 | 4.1036 |
| 2026-09-18 | 4.1009 | 4.1009 |
| 2026-09-17 | 4.0328 | 4.0328 |
| 2026-09-16 | 4.0425 | 4.0425 |
| 2026-09-15 | 3.9813 | 3.9813 |
| 2026-09-14 | 3.9897 | 3.9897 |
| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号