| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.1159 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.1159 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 4.1159 | 4.1159 |
| 2026-08-05 | 4.0890 | 4.0890 |
| 2026-08-04 | 3.9652 | 3.9652 |
| 2026-08-03 | 3.7923 | 3.7923 |
| 2026-07-31 | 3.8372 | 3.8372 |
| 2026-07-30 | 3.7212 | 3.7212 |
| 2026-07-29 | 3.8985 | 3.8985 |
| 2026-07-28 | 3.8730 | 3.8730 |
| 产品名称 | 易方达高端制造混合A | 产品代码 | 009049 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号