| 产品名称 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基 | 产品代码 | 009031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2793 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2793 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2793 | 1.2793 |
| 2026-09-22 | 1.2791 | 1.2791 |
| 2026-09-21 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2026-09-18 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2026-09-17 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2026-09-16 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2026-09-15 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2026-09-14 | 1.2789 | 1.2789 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基 | 产品代码 | 009031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号