| 产品名称 | 招商添华纯债C | 产品代码 | 008805 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0494 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1194 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0494 | 1.1194 |
| 2026-08-05 | 1.0493 | 1.1193 |
| 2026-08-04 | 1.0492 | 1.1192 |
| 2026-08-03 | 1.0490 | 1.1190 |
| 2026-07-31 | 1.0489 | 1.1189 |
| 2026-07-30 | 1.0486 | 1.1186 |
| 2026-07-29 | 1.0477 | 1.1177 |
| 2026-07-28 | 1.0479 | 1.1179 |
| 产品名称 | 招商添华纯债C | 产品代码 | 008805 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号