| 产品名称 | 招商添华纯债A | 产品代码 | 008804 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0402 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1102 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0402 | 1.1102 |
| 2026-05-06 | 1.0401 | 1.1101 |
| 2026-04-30 | 1.0403 | 1.1103 |
| 2026-04-29 | 1.0404 | 1.1104 |
| 2026-04-28 | 1.0399 | 1.1099 |
| 2026-04-27 | 1.0395 | 1.1095 |
| 2026-04-24 | 1.0396 | 1.1096 |
| 2026-04-23 | 1.0402 | 1.1102 |
| 产品名称 | 招商添华纯债A | 产品代码 | 008804 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号