| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2620 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2620 | 1.2940 |
| 2026-05-06 | 1.2606 | 1.2926 |
| 2026-04-30 | 1.2588 | 1.2908 |
| 2026-04-29 | 1.2591 | 1.2911 |
| 2026-04-28 | 1.2596 | 1.2916 |
| 2026-04-27 | 1.2580 | 1.2900 |
| 2026-04-24 | 1.2602 | 1.2922 |
| 2026-04-23 | 1.2632 | 1.2952 |
| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号