| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2847 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3175 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2847 | 1.3175 |
| 2026-05-06 | 1.2833 | 1.3161 |
| 2026-04-30 | 1.2814 | 1.3142 |
| 2026-04-29 | 1.2817 | 1.3145 |
| 2026-04-28 | 1.2821 | 1.3149 |
| 2026-04-27 | 1.2805 | 1.3133 |
| 2026-04-24 | 1.2827 | 1.3155 |
| 2026-04-23 | 1.2857 | 1.3185 |
| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号