| 产品名称 | 工银开元利率债债券C | 产品代码 | 008540 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0612 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1635 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0612 | 1.1635 |
| 2026-05-06 | 1.0606 | 1.1629 |
| 2026-04-30 | 1.0618 | 1.1641 |
| 2026-04-29 | 1.0624 | 1.1647 |
| 2026-04-28 | 1.0611 | 1.1634 |
| 2026-04-27 | 1.0603 | 1.1626 |
| 2026-04-24 | 1.0610 | 1.1633 |
| 2026-04-23 | 1.0618 | 1.1641 |
| 产品名称 | 工银开元利率债债券C | 产品代码 | 008540 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号