| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0778 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1966 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0778 | 1.1966 |
| 2026-08-05 | 1.0776 | 1.1964 |
| 2026-08-04 | 1.0777 | 1.1965 |
| 2026-08-03 | 1.0773 | 1.1961 |
| 2026-07-31 | 1.0773 | 1.1961 |
| 2026-07-30 | 1.0769 | 1.1957 |
| 2026-07-29 | 1.0757 | 1.1945 |
| 2026-07-28 | 1.0758 | 1.1946 |
| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号