| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0821 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2009 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0821 | 1.2009 |
| 2026-09-22 | 1.0821 | 1.2009 |
| 2026-09-21 | 1.0819 | 1.2007 |
| 2026-09-18 | 1.0818 | 1.2006 |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 1.2003 |
| 2026-09-16 | 1.0814 | 1.2002 |
| 2026-09-15 | 1.0812 | 1.2000 |
| 2026-09-14 | 1.0810 | 1.1998 |
| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号