| 产品名称 | 工银开元利率债债券A | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0753 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1853 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0753 | 1.1853 |
| 2026-05-06 | 1.0747 | 1.1847 |
| 2026-04-30 | 1.0758 | 1.1858 |
| 2026-04-29 | 1.0764 | 1.1864 |
| 2026-04-28 | 1.0751 | 1.1851 |
| 2026-04-27 | 1.0742 | 1.1842 |
| 2026-04-24 | 1.0750 | 1.1850 |
| 2026-04-23 | 1.0757 | 1.1857 |
| 产品名称 | 工银开元利率债债券A | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号