| 产品名称 | 招商民安增益债券A | 产品代码 | 008475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3862 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3862 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3862 | 1.3862 |
| 2026-05-06 | 1.3825 | 1.3825 |
| 2026-04-30 | 1.3766 | 1.3766 |
| 2026-04-29 | 1.3757 | 1.3757 |
| 2026-04-28 | 1.3697 | 1.3697 |
| 2026-04-27 | 1.3729 | 1.3729 |
| 2026-04-24 | 1.3700 | 1.3700 |
| 2026-04-23 | 1.3718 | 1.3718 |
| 产品名称 | 招商民安增益债券A | 产品代码 | 008475 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号