| 产品名称 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 008471 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0037 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1741 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0037 | 1.1741 |
| 2026-08-05 | 1.0036 | 1.1740 |
| 2026-08-04 | 1.0036 | 1.1740 |
| 2026-08-03 | 1.0035 | 1.1739 |
| 2026-07-31 | 1.0034 | 1.1738 |
| 2026-07-30 | 1.0034 | 1.1738 |
| 2026-07-29 | 1.0033 | 1.1737 |
| 2026-07-28 | 1.0033 | 1.1737 |
| 产品名称 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 008471 |
| 认购费率 | 0.45% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号