| 产品名称 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 008471 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0066 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0066 | 1.1770 |
| 2026-09-22 | 1.0065 | 1.1769 |
| 2026-09-21 | 1.0064 | 1.1768 |
| 2026-09-18 | 1.0062 | 1.1766 |
| 2026-09-17 | 1.0060 | 1.1764 |
| 2026-09-16 | 1.0059 | 1.1763 |
| 2026-09-15 | 1.0059 | 1.1763 |
| 2026-09-14 | 1.0058 | 1.1762 |
| 产品名称 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基 | 产品代码 | 008471 |
| 认购费率 | 0.45% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号