| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3447 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4615 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3447 | 1.4615 |
| 2026-08-05 | 1.3433 | 1.4601 |
| 2026-08-04 | 1.3361 | 1.4529 |
| 2026-08-03 | 1.3366 | 1.4534 |
| 2026-07-31 | 1.3359 | 1.4527 |
| 2026-07-30 | 1.3340 | 1.4508 |
| 2026-07-29 | 1.3327 | 1.4495 |
| 2026-07-28 | 1.3250 | 1.4418 |
| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号