| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4008 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5176 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4008 | 1.5176 |
| 2026-05-06 | 1.4097 | 1.5265 |
| 2026-04-30 | 1.4045 | 1.5213 |
| 2026-04-29 | 1.4105 | 1.5273 |
| 2026-04-28 | 1.4048 | 1.5216 |
| 2026-04-27 | 1.3973 | 1.5141 |
| 2026-04-24 | 1.3955 | 1.5123 |
| 2026-04-23 | 1.3899 | 1.5067 |
| 产品名称 | 招商瑞阳混合A | 产品代码 | 008456 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号