| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4740 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4740 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.4740 | 1.4740 |
| 2026-08-03 | 1.4268 | 1.4268 |
| 2026-07-31 | 1.4493 | 1.4493 |
| 2026-07-30 | 1.4181 | 1.4181 |
| 2026-07-29 | 1.4684 | 1.4684 |
| 2026-07-28 | 1.4702 | 1.4702 |
| 2026-07-27 | 1.5410 | 1.5410 |
| 2026-07-24 | 1.5126 | 1.5126 |
| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号