| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5073 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5073 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5073 | 1.5073 |
| 2026-04-29 | 1.4966 | 1.4966 |
| 2026-04-28 | 1.4785 | 1.4785 |
| 2026-04-27 | 1.4945 | 1.4945 |
| 2026-04-24 | 1.4844 | 1.4844 |
| 2026-04-23 | 1.4848 | 1.4848 |
| 2026-04-22 | 1.4971 | 1.4971 |
| 2026-04-21 | 1.4753 | 1.4753 |
| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号