| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5225 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5225 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.5225 | 1.5225 |
| 2026-09-18 | 1.5163 | 1.5163 |
| 2026-09-17 | 1.4894 | 1.4894 |
| 2026-09-16 | 1.4978 | 1.4978 |
| 2026-09-15 | 1.4691 | 1.4691 |
| 2026-09-14 | 1.4700 | 1.4700 |
| 2026-09-11 | 1.4791 | 1.4791 |
| 2026-09-10 | 1.4969 | 1.4969 |
| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号