| 产品名称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 008167 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9408 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9408 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.9408 | 0.9408 |
| 2026-09-22 | 0.9457 | 0.9457 |
| 2026-09-21 | 0.9423 | 0.9423 |
| 2026-09-18 | 0.9429 | 0.9429 |
| 2026-09-17 | 0.9420 | 0.9420 |
| 2026-09-16 | 0.9430 | 0.9430 |
| 2026-09-15 | 0.9529 | 0.9529 |
| 2026-09-14 | 0.9587 | 0.9587 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 008167 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号