| 产品名称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 008166 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9922 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9922 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2026-09-22 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2026-09-21 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2026-09-18 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2026-09-17 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2026-09-16 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2026-09-15 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2026-09-14 | 1.0109 | 1.0109 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 008166 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号