| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）C | 产品代码 | 008159 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0400 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2026-08-03 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2026-07-31 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2026-07-30 | 1.0236 | 1.0236 |
| 2026-07-29 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2026-07-28 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2026-07-27 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2026-07-24 | 1.0389 | 1.0389 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）C | 产品代码 | 008159 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号