| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0822 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0822 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0822 | 1.0822 |
| 2026-09-18 | 1.0706 | 1.0706 |
| 2026-09-17 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2026-09-16 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-09-15 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2026-09-14 | 1.0549 | 1.0549 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2026-09-10 | 1.0639 | 1.0639 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0.75% |
黑公网安备23010202010827号