| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0663 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0663 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0663 | 1.0663 |
| 2026-08-03 | 1.0505 | 1.0505 |
| 2026-07-31 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2026-07-30 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2026-07-29 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2026-07-28 | 1.0568 | 1.0568 |
| 2026-07-27 | 1.0811 | 1.0811 |
| 2026-07-24 | 1.0650 | 1.0650 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0.75% |
黑公网安备23010202010827号