| 产品名称 | 招商核心优选A | 产品代码 | 008075 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7828 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7828 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7828 | 0.7828 |
| 2026-08-05 | 0.7883 | 0.7883 |
| 2026-08-04 | 0.7864 | 0.7864 |
| 2026-08-03 | 0.7927 | 0.7927 |
| 2026-07-31 | 0.7978 | 0.7978 |
| 2026-07-30 | 0.8011 | 0.8011 |
| 2026-07-29 | 0.7939 | 0.7939 |
| 2026-07-28 | 0.7852 | 0.7852 |
| 产品名称 | 招商核心优选A | 产品代码 | 008075 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号