| 产品名称 | 招商核心优选A | 产品代码 | 008075 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7466 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7466 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.7466 | 0.7466 |
| 2026-09-22 | 0.7473 | 0.7473 |
| 2026-09-21 | 0.7464 | 0.7464 |
| 2026-09-18 | 0.7407 | 0.7407 |
| 2026-09-17 | 0.7380 | 0.7380 |
| 2026-09-16 | 0.7399 | 0.7399 |
| 2026-09-15 | 0.7423 | 0.7423 |
| 2026-09-14 | 0.7479 | 0.7479 |
| 产品名称 | 招商核心优选A | 产品代码 | 008075 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号