| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1529 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1529 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1529 | 1.1529 |
| 2026-09-22 | 1.1588 | 1.1588 |
| 2026-09-21 | 1.1601 | 1.1601 |
| 2026-09-18 | 1.1584 | 1.1584 |
| 2026-09-17 | 1.1471 | 1.1471 |
| 2026-09-16 | 1.1599 | 1.1599 |
| 2026-09-15 | 1.1513 | 1.1513 |
| 2026-09-14 | 1.1664 | 1.1664 |
| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号