| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008053 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1340 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1340 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1340 | 1.1340 |
| 2026-08-05 | 1.1384 | 1.1384 |
| 2026-08-04 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2026-08-03 | 1.1181 | 1.1181 |
| 2026-07-31 | 1.1221 | 1.1221 |
| 2026-07-30 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2026-07-29 | 1.1219 | 1.1219 |
| 2026-07-28 | 1.1091 | 1.1091 |
| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008053 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号