| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008052 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1645 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1645 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2026-08-05 | 1.1690 | 1.1690 |
| 2026-08-04 | 1.1503 | 1.1503 |
| 2026-08-03 | 1.1482 | 1.1482 |
| 2026-07-31 | 1.1522 | 1.1522 |
| 2026-07-30 | 1.1459 | 1.1459 |
| 2026-07-29 | 1.1521 | 1.1521 |
| 2026-07-28 | 1.1389 | 1.1389 |
| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008052 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号