| 产品名称 | 易方达年年恒秋一年定开A | 产品代码 | 007997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0227 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2585 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0227 | 1.2585 |
| 2026-09-22 | 1.0226 | 1.2584 |
| 2026-09-21 | 1.0225 | 1.2583 |
| 2026-09-18 | 1.0223 | 1.2581 |
| 2026-09-17 | 1.0221 | 1.2579 |
| 2026-09-16 | 1.0220 | 1.2578 |
| 2026-09-15 | 1.0219 | 1.2577 |
| 2026-09-14 | 1.0218 | 1.2576 |
| 产品名称 | 易方达年年恒秋一年定开A | 产品代码 | 007997 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号