| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4275 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4275 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 3.4275 | 3.4275 |
| 2026-08-05 | 3.4222 | 3.4222 |
| 2026-08-04 | 3.3621 | 3.3621 |
| 2026-08-03 | 3.3370 | 3.3370 |
| 2026-07-31 | 3.3166 | 3.3166 |
| 2026-07-30 | 3.2712 | 3.2712 |
| 2026-07-29 | 3.3204 | 3.3204 |
| 2026-07-28 | 3.2515 | 3.2515 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号