| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4421 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4421 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 3.4421 | 3.4421 |
| 2026-09-22 | 3.4480 | 3.4480 |
| 2026-09-21 | 3.4408 | 3.4408 |
| 2026-09-18 | 3.4144 | 3.4144 |
| 2026-09-17 | 3.3667 | 3.3667 |
| 2026-09-16 | 3.3782 | 3.3782 |
| 2026-09-15 | 3.3323 | 3.3323 |
| 2026-09-14 | 3.3438 | 3.3438 |
| 产品名称 | 招商量化精选股票发起式C | 产品代码 | 007950 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号