| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3402 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3402 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3402 | 1.3402 |
| 2026-08-04 | 1.3383 | 1.3383 |
| 2026-08-03 | 1.3191 | 1.3191 |
| 2026-07-31 | 1.3123 | 1.3123 |
| 2026-07-30 | 1.3086 | 1.3086 |
| 2026-07-29 | 1.2879 | 1.2879 |
| 2026-07-28 | 1.3007 | 1.3007 |
| 2026-07-27 | 1.3227 | 1.3227 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号