| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3542 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3542 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.3542 | 1.3542 |
| 2026-09-21 | 1.3495 | 1.3495 |
| 2026-09-18 | 1.3389 | 1.3389 |
| 2026-09-17 | 1.3323 | 1.3323 |
| 2026-09-16 | 1.3251 | 1.3251 |
| 2026-09-15 | 1.3236 | 1.3236 |
| 2026-09-14 | 1.3237 | 1.3237 |
| 2026-09-11 | 1.3383 | 1.3383 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号