| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3947 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3947 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3947 | 1.3947 |
| 2026-04-30 | 1.3570 | 1.3570 |
| 2026-04-29 | 1.3467 | 1.3467 |
| 2026-04-28 | 1.3483 | 1.3483 |
| 2026-04-27 | 1.3578 | 1.3578 |
| 2026-04-24 | 1.3563 | 1.3563 |
| 2026-04-23 | 1.3482 | 1.3482 |
| 2026-04-22 | 1.3569 | 1.3569 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号