| 产品名称 | 招商瑞文混合C | 产品代码 | 007726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2833 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2833 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2833 | 1.2833 |
| 2026-09-22 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2026-09-21 | 1.2846 | 1.2846 |
| 2026-09-18 | 1.2786 | 1.2786 |
| 2026-09-17 | 1.2736 | 1.2736 |
| 2026-09-16 | 1.2750 | 1.2750 |
| 2026-09-15 | 1.2761 | 1.2761 |
| 2026-09-14 | 1.2817 | 1.2817 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合C | 产品代码 | 007726 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号