| 产品名称 | 招商瑞文混合C | 产品代码 | 007726 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2786 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2786 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2786 | 1.2786 |
| 2026-05-06 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2026-04-30 | 1.2827 | 1.2827 |
| 2026-04-29 | 1.2835 | 1.2835 |
| 2026-04-28 | 1.2798 | 1.2798 |
| 2026-04-27 | 1.2754 | 1.2754 |
| 2026-04-24 | 1.2735 | 1.2735 |
| 2026-04-23 | 1.2768 | 1.2768 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合C | 产品代码 | 007726 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号