| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3107 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3107 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3107 | 1.3107 |
| 2026-09-22 | 1.3134 | 1.3134 |
| 2026-09-21 | 1.3120 | 1.3120 |
| 2026-09-18 | 1.3058 | 1.3058 |
| 2026-09-17 | 1.3007 | 1.3007 |
| 2026-09-16 | 1.3021 | 1.3021 |
| 2026-09-15 | 1.3033 | 1.3033 |
| 2026-09-14 | 1.3089 | 1.3089 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号