| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3105 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3105 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3105 | 1.3105 |
| 2026-08-05 | 1.3128 | 1.3128 |
| 2026-08-04 | 1.3131 | 1.3131 |
| 2026-08-03 | 1.3137 | 1.3137 |
| 2026-07-31 | 1.3134 | 1.3134 |
| 2026-07-30 | 1.3077 | 1.3077 |
| 2026-07-29 | 1.3036 | 1.3036 |
| 2026-07-28 | 1.2976 | 1.2976 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号