| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5078 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5078 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5078 | 1.5078 |
| 2026-04-29 | 1.5062 | 1.5062 |
| 2026-04-28 | 1.4980 | 1.4980 |
| 2026-04-27 | 1.5066 | 1.5066 |
| 2026-04-24 | 1.5033 | 1.5033 |
| 2026-04-23 | 1.5070 | 1.5070 |
| 2026-04-22 | 1.5177 | 1.5177 |
| 2026-04-21 | 1.5100 | 1.5100 |
| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号