| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4760 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4760 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.4760 | 1.4760 |
| 2026-08-03 | 1.4623 | 1.4623 |
| 2026-07-31 | 1.4690 | 1.4690 |
| 2026-07-30 | 1.4584 | 1.4584 |
| 2026-07-29 | 1.4762 | 1.4762 |
| 2026-07-28 | 1.4713 | 1.4713 |
| 2026-07-27 | 1.4955 | 1.4955 |
| 2026-07-24 | 1.4810 | 1.4810 |
| 产品名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FO | 产品代码 | 007660 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号