| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型 | 产品代码 | 007651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3373 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3373 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.3373 | 1.3373 |
| 2026-08-03 | 1.3108 | 1.3108 |
| 2026-07-31 | 1.3152 | 1.3152 |
| 2026-07-30 | 1.2969 | 1.2969 |
| 2026-07-29 | 1.3023 | 1.3023 |
| 2026-07-28 | 1.2989 | 1.2989 |
| 2026-07-27 | 1.3307 | 1.3307 |
| 2026-07-24 | 1.3184 | 1.3184 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型 | 产品代码 | 007651 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号