| 产品名称 | 工银养老2045三年持有A | 产品代码 | 007651 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3762 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3762 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3762 | 1.3762 |
| 2026-04-29 | 1.3708 | 1.3708 |
| 2026-04-28 | 1.3584 | 1.3584 |
| 2026-04-27 | 1.3699 | 1.3699 |
| 2026-04-24 | 1.3649 | 1.3649 |
| 2026-04-23 | 1.3632 | 1.3632 |
| 2026-04-22 | 1.3752 | 1.3752 |
| 2026-04-21 | 1.3699 | 1.3699 |
| 产品名称 | 工银养老2045三年持有A | 产品代码 | 007651 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号