| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0032 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2373 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0032 | 1.2373 |
| 2026-08-05 | 1.0032 | 1.2373 |
| 2026-08-04 | 1.0031 | 1.2372 |
| 2026-08-03 | 1.0030 | 1.2371 |
| 2026-07-31 | 1.0029 | 1.2370 |
| 2026-07-30 | 1.0027 | 1.2368 |
| 2026-07-29 | 1.0027 | 1.2368 |
| 2026-07-28 | 1.0028 | 1.2369 |
| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号