| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0067 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2408 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0067 | 1.2408 |
| 2026-09-22 | 1.0066 | 1.2407 |
| 2026-09-21 | 1.0065 | 1.2406 |
| 2026-09-18 | 1.0063 | 1.2404 |
| 2026-09-17 | 1.0061 | 1.2402 |
| 2026-09-16 | 1.0060 | 1.2401 |
| 2026-09-15 | 1.0059 | 1.2400 |
| 2026-09-14 | 1.0058 | 1.2399 |
| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号