| 产品名称 | 汇添富内需增长股票A | 产品代码 | 007523 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0582 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0582 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0582 | 1.0582 |
| 2026-09-22 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2026-09-21 | 1.0622 | 1.0622 |
| 2026-09-18 | 1.0699 | 1.0699 |
| 2026-09-17 | 1.0608 | 1.0608 |
| 2026-09-16 | 1.0689 | 1.0689 |
| 2026-09-15 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2026-09-14 | 1.0773 | 1.0773 |
| 产品名称 | 汇添富内需增长股票A | 产品代码 | 007523 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号