| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 007512 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8832 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8832 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.8832 | 0.8832 |
| 2026-09-22 | 0.8887 | 0.8887 |
| 2026-09-21 | 0.8915 | 0.8915 |
| 2026-09-18 | 0.8785 | 0.8785 |
| 2026-09-17 | 0.8724 | 0.8724 |
| 2026-09-16 | 0.8752 | 0.8752 |
| 2026-09-15 | 0.8716 | 0.8716 |
| 2026-09-14 | 0.8801 | 0.8801 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 产品代码 | 007512 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号