| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0685 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3485 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0685 | 1.3485 |
| 2026-09-22 | 1.0709 | 1.3509 |
| 2026-09-21 | 1.0707 | 1.3507 |
| 2026-09-18 | 1.0693 | 1.3493 |
| 2026-09-17 | 1.0671 | 1.3471 |
| 2026-09-16 | 1.0683 | 1.3483 |
| 2026-09-15 | 1.0681 | 1.3481 |
| 2026-09-14 | 1.0699 | 1.3499 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号