| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0779 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3579 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0779 | 1.3579 |
| 2026-05-06 | 1.0761 | 1.3561 |
| 2026-04-30 | 1.0722 | 1.3522 |
| 2026-04-29 | 1.0709 | 1.3509 |
| 2026-04-28 | 1.0660 | 1.3460 |
| 2026-04-27 | 1.0666 | 1.3466 |
| 2026-04-24 | 1.0639 | 1.3439 |
| 2026-04-23 | 1.0642 | 1.3442 |
| 产品名称 | 招商瑞庆混合C | 产品代码 | 007085 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号