| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券C | 产品代码 | 006996 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2426 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2826 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2426 | 1.2826 |
| 2026-09-22 | 1.2425 | 1.2825 |
| 2026-09-21 | 1.2418 | 1.2818 |
| 2026-09-18 | 1.2414 | 1.2814 |
| 2026-09-17 | 1.2406 | 1.2806 |
| 2026-09-16 | 1.2405 | 1.2805 |
| 2026-09-15 | 1.2402 | 1.2802 |
| 2026-09-14 | 1.2398 | 1.2798 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券C | 产品代码 | 006996 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号