| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2809 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3209 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2809 | 1.3209 |
| 2026-09-22 | 1.2808 | 1.3208 |
| 2026-09-21 | 1.2800 | 1.3200 |
| 2026-09-18 | 1.2796 | 1.3196 |
| 2026-09-17 | 1.2787 | 1.3187 |
| 2026-09-16 | 1.2786 | 1.3186 |
| 2026-09-15 | 1.2783 | 1.3183 |
| 2026-09-14 | 1.2779 | 1.3179 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号