| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2548 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2948 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.2548 | 1.2948 |
| 2025-09-16 | 1.2542 | 1.2942 |
| 2025-09-15 | 1.2538 | 1.2938 |
| 2025-09-12 | 1.2534 | 1.2934 |
| 2025-09-11 | 1.2530 | 1.2930 |
| 2025-09-10 | 1.2532 | 1.2932 |
| 2025-09-09 | 1.2545 | 1.2945 |
| 2025-09-08 | 1.2552 | 1.2952 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
