| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2696 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3096 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2696 | 1.3096 |
| 2026-05-06 | 1.2695 | 1.3095 |
| 2026-04-30 | 1.2694 | 1.3094 |
| 2026-04-29 | 1.2693 | 1.3093 |
| 2026-04-28 | 1.2690 | 1.3090 |
| 2026-04-27 | 1.2689 | 1.3089 |
| 2026-04-24 | 1.2686 | 1.3086 |
| 2026-04-23 | 1.2688 | 1.3088 |
| 产品名称 | 南方惠利6个月定开债券A | 产品代码 | 006995 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号