| 产品名称 | 工银沪深300指数C | 产品代码 | 006937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1861 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4065 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.1861 | 1.4065 |
| 2025-09-16 | 1.1792 | 1.3996 |
| 2025-09-15 | 1.1815 | 1.4019 |
| 2025-09-12 | 1.1789 | 1.3993 |
| 2025-09-11 | 1.1854 | 1.4058 |
| 2025-09-10 | 1.1600 | 1.3804 |
| 2025-09-09 | 1.1579 | 1.3783 |
| 2025-09-08 | 1.1656 | 1.3860 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数C | 产品代码 | 006937 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
