| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 006937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1182 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4687 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1182 | 1.4687 |
| 2026-08-05 | 1.1201 | 1.4706 |
| 2026-08-04 | 1.1070 | 1.4575 |
| 2026-08-03 | 1.0935 | 1.4440 |
| 2026-07-31 | 1.1035 | 1.4540 |
| 2026-07-30 | 1.0941 | 1.4446 |
| 2026-07-29 | 1.1057 | 1.4562 |
| 2026-07-28 | 1.0983 | 1.4488 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 006937 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号