| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1405 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2135 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.1405 | 1.2135 |
| 2025-09-16 | 1.1397 | 1.2127 |
| 2025-09-15 | 1.1393 | 1.2123 |
| 2025-09-12 | 1.1388 | 1.2118 |
| 2025-09-11 | 1.1384 | 1.2114 |
| 2025-09-10 | 1.1388 | 1.2118 |
| 2025-09-09 | 1.1407 | 1.2137 |
| 2025-09-08 | 1.1418 | 1.2148 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
