| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1716 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2506 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1716 | 1.2506 |
| 2026-09-22 | 1.1717 | 1.2507 |
| 2026-09-21 | 1.1712 | 1.2502 |
| 2026-09-18 | 1.1708 | 1.2498 |
| 2026-09-17 | 1.1702 | 1.2492 |
| 2026-09-16 | 1.1700 | 1.2490 |
| 2026-09-15 | 1.1697 | 1.2487 |
| 2026-09-14 | 1.1693 | 1.2483 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债C | 产品代码 | 006885 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号