| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1719 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2449 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.1719 | 1.2449 |
| 2025-09-16 | 1.1711 | 1.2441 |
| 2025-09-15 | 1.1707 | 1.2437 |
| 2025-09-12 | 1.1702 | 1.2432 |
| 2025-09-11 | 1.1698 | 1.2428 |
| 2025-09-10 | 1.1702 | 1.2432 |
| 2025-09-09 | 1.1720 | 1.2450 |
| 2025-09-08 | 1.1731 | 1.2461 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
