| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1915 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2705 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1915 | 1.2705 |
| 2026-05-06 | 1.1915 | 1.2705 |
| 2026-04-30 | 1.1922 | 1.2712 |
| 2026-04-29 | 1.1923 | 1.2713 |
| 2026-04-28 | 1.1917 | 1.2707 |
| 2026-04-27 | 1.1912 | 1.2702 |
| 2026-04-24 | 1.1921 | 1.2711 |
| 2026-04-23 | 1.1928 | 1.2718 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号