| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2090 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2090 | 1.2880 |
| 2026-09-22 | 1.2091 | 1.2881 |
| 2026-09-21 | 1.2085 | 1.2875 |
| 2026-09-18 | 1.2080 | 1.2870 |
| 2026-09-17 | 1.2074 | 1.2864 |
| 2026-09-16 | 1.2072 | 1.2862 |
| 2026-09-15 | 1.2068 | 1.2858 |
| 2026-09-14 | 1.2065 | 1.2855 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号