| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4265 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4265 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4265 | 1.4265 |
| 2026-04-29 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2026-04-28 | 1.4233 | 1.4233 |
| 2026-04-27 | 1.4263 | 1.4263 |
| 2026-04-24 | 1.4254 | 1.4254 |
| 2026-04-23 | 1.4256 | 1.4256 |
| 2026-04-22 | 1.4295 | 1.4295 |
| 2026-04-21 | 1.4258 | 1.4258 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号