| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4094 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4094 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.4094 | 1.4094 |
| 2025-09-12 | 1.4108 | 1.4108 |
| 2025-09-11 | 1.4100 | 1.4100 |
| 2025-09-10 | 1.4046 | 1.4046 |
| 2025-09-09 | 1.4054 | 1.4054 |
| 2025-09-08 | 1.4073 | 1.4073 |
| 2025-09-05 | 1.4053 | 1.4053 |
| 2025-09-04 | 1.3990 | 1.3990 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
