| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4774 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4774 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4774 | 1.4774 |
| 2026-04-29 | 1.4759 | 1.4759 |
| 2026-04-28 | 1.4741 | 1.4741 |
| 2026-04-27 | 1.4772 | 1.4772 |
| 2026-04-24 | 1.4762 | 1.4762 |
| 2026-04-23 | 1.4763 | 1.4763 |
| 2026-04-22 | 1.4804 | 1.4804 |
| 2026-04-21 | 1.4765 | 1.4765 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号