| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5001 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5001 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.5001 | 1.5001 |
| 2026-08-03 | 1.4981 | 1.4981 |
| 2026-07-31 | 1.4989 | 1.4989 |
| 2026-07-30 | 1.4969 | 1.4969 |
| 2026-07-29 | 1.4997 | 1.4997 |
| 2026-07-28 | 1.4982 | 1.4982 |
| 2026-07-27 | 1.5036 | 1.5036 |
| 2026-07-24 | 1.4917 | 1.4917 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 006861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号