| 产品名称 | 工银尊享短债债券A | 产品代码 | 006834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1407 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2037 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.1407 | 1.2037 |
| 2025-09-16 | 1.1404 | 1.2034 |
| 2025-09-15 | 1.1404 | 1.2034 |
| 2025-09-12 | 1.1400 | 1.2030 |
| 2025-09-11 | 1.1400 | 1.2030 |
| 2025-09-10 | 1.1401 | 1.2031 |
| 2025-09-09 | 1.1405 | 1.2035 |
| 2025-09-08 | 1.1408 | 1.2038 |
| 产品名称 | 工银尊享短债债券A | 产品代码 | 006834 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
