| 产品名称 | 工银尊利中短债债券A | 产品代码 | 006740 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1581 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1908 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.1581 | 1.1908 |
| 2025-09-16 | 1.1580 | 1.1907 |
| 2025-09-15 | 1.1580 | 1.1907 |
| 2025-09-12 | 1.1579 | 1.1906 |
| 2025-09-11 | 1.1578 | 1.1905 |
| 2025-09-10 | 1.1578 | 1.1905 |
| 2025-09-09 | 1.1578 | 1.1905 |
| 2025-09-08 | 1.1578 | 1.1905 |
| 产品名称 | 工银尊利中短债债券A | 产品代码 | 006740 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
