| 产品名称 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006739 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3990 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3990 | 1.3990 |
| 2026-08-05 | 1.3939 | 1.3939 |
| 2026-08-04 | 1.3720 | 1.3720 |
| 2026-08-03 | 1.3712 | 1.3712 |
| 2026-07-31 | 1.3783 | 1.3783 |
| 2026-07-30 | 1.3707 | 1.3707 |
| 2026-07-29 | 1.3695 | 1.3695 |
| 2026-07-28 | 1.3637 | 1.3637 |
| 产品名称 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006739 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号