| 产品名称 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006738 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4312 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4312 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4312 | 1.4312 |
| 2026-09-22 | 1.4315 | 1.4315 |
| 2026-09-21 | 1.4344 | 1.4344 |
| 2026-09-18 | 1.4348 | 1.4348 |
| 2026-09-17 | 1.4322 | 1.4322 |
| 2026-09-16 | 1.4395 | 1.4395 |
| 2026-09-15 | 1.4364 | 1.4364 |
| 2026-09-14 | 1.4382 | 1.4382 |
| 产品名称 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006738 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号