| 产品名称 | 工银添慧债券A | 产品代码 | 006738 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2375 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2375 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.2375 | 1.2375 |
| 2025-09-16 | 1.2366 | 1.2366 |
| 2025-09-15 | 1.2378 | 1.2378 |
| 2025-09-12 | 1.2379 | 1.2379 |
| 2025-09-11 | 1.2331 | 1.2331 |
| 2025-09-10 | 1.2273 | 1.2273 |
| 2025-09-09 | 1.2357 | 1.2357 |
| 2025-09-08 | 1.2291 | 1.2291 |
| 产品名称 | 工银添慧债券A | 产品代码 | 006738 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
