| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9879 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5985 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.9879 | 1.5985 |
| 2026-09-22 | 0.9958 | 1.6064 |
| 2026-09-21 | 0.9906 | 1.6012 |
| 2026-09-18 | 0.9954 | 1.6060 |
| 2026-09-17 | 0.9924 | 1.6030 |
| 2026-09-16 | 0.9918 | 1.6024 |
| 2026-09-15 | 1.0033 | 1.6139 |
| 2026-09-14 | 1.0148 | 1.6254 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号