| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0590 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6696 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0590 | 1.6696 |
| 2026-08-05 | 1.0701 | 1.6807 |
| 2026-08-04 | 1.0577 | 1.6683 |
| 2026-08-03 | 1.0572 | 1.6678 |
| 2026-07-31 | 1.0666 | 1.6772 |
| 2026-07-30 | 1.0645 | 1.6751 |
| 2026-07-29 | 1.0566 | 1.6672 |
| 2026-07-28 | 1.0439 | 1.6545 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 006724 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号