| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0152 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1877 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0152 | 1.1877 |
| 2026-05-06 | 1.0152 | 1.1877 |
| 2026-04-30 | 1.0150 | 1.1875 |
| 2026-04-29 | 1.0150 | 1.1875 |
| 2026-04-28 | 1.0149 | 1.1874 |
| 2026-04-27 | 1.0149 | 1.1874 |
| 2026-04-24 | 1.0148 | 1.1873 |
| 2026-04-23 | 1.0147 | 1.1872 |
| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号