| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0135 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.0135 | 1.1780 |
| 2025-09-16 | 1.0134 | 1.1779 |
| 2025-09-15 | 1.0134 | 1.1779 |
| 2025-09-12 | 1.0133 | 1.1778 |
| 2025-09-11 | 1.0132 | 1.1777 |
| 2025-09-10 | 1.0132 | 1.1777 |
| 2025-09-09 | 1.0132 | 1.1777 |
| 2025-09-08 | 1.0132 | 1.1777 |
| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券F | 产品代码 | 006664 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
