| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券A | 产品代码 | 006662 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0158 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1893 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0158 | 1.1893 |
| 2026-05-06 | 1.0157 | 1.1892 |
| 2026-04-30 | 1.0156 | 1.1891 |
| 2026-04-29 | 1.0155 | 1.1890 |
| 2026-04-28 | 1.0154 | 1.1889 |
| 2026-04-27 | 1.0154 | 1.1889 |
| 2026-04-24 | 1.0154 | 1.1889 |
| 2026-04-23 | 1.0153 | 1.1888 |
| 产品名称 | 易方达安悦超短债债券A | 产品代码 | 006662 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号