| 产品名称 | 招商安庆债券 | 产品代码 | 006650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3550 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3550 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.3550 | 1.3550 |
| 2025-09-16 | 1.3539 | 1.3539 |
| 2025-09-15 | 1.3549 | 1.3549 |
| 2025-09-12 | 1.3556 | 1.3556 |
| 2025-09-11 | 1.3569 | 1.3569 |
| 2025-09-10 | 1.3542 | 1.3542 |
| 2025-09-09 | 1.3584 | 1.3584 |
| 2025-09-08 | 1.3548 | 1.3548 |
| 产品名称 | 招商安庆债券 | 产品代码 | 006650 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
