| 产品名称 | 招商安庆债券A | 产品代码 | 006650 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4583 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4583 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4583 | 1.4583 |
| 2026-09-22 | 1.4562 | 1.4562 |
| 2026-09-21 | 1.4566 | 1.4566 |
| 2026-09-18 | 1.4501 | 1.4501 |
| 2026-09-17 | 1.4425 | 1.4425 |
| 2026-09-16 | 1.4403 | 1.4403 |
| 2026-09-15 | 1.4353 | 1.4353 |
| 2026-09-14 | 1.4374 | 1.4374 |
| 产品名称 | 招商安庆债券A | 产品代码 | 006650 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号