| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1676 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2106 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1676 | 1.2106 |
| 2026-05-06 | 1.1675 | 1.2105 |
| 2026-04-30 | 1.1674 | 1.2104 |
| 2026-04-29 | 1.1674 | 1.2104 |
| 2026-04-28 | 1.1672 | 1.2102 |
| 2026-04-27 | 1.1672 | 1.2102 |
| 2026-04-24 | 1.1672 | 1.2102 |
| 2026-04-23 | 1.1671 | 1.2101 |
| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号