| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1709 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2139 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1709 | 1.2139 |
| 2026-08-05 | 1.1708 | 1.2138 |
| 2026-08-04 | 1.1708 | 1.2138 |
| 2026-08-03 | 1.1707 | 1.2137 |
| 2026-07-31 | 1.1706 | 1.2136 |
| 2026-07-30 | 1.1706 | 1.2136 |
| 2026-07-29 | 1.1705 | 1.2135 |
| 2026-07-28 | 1.1704 | 1.2134 |
| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号