| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1731 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2161 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1731 | 1.2161 |
| 2026-09-22 | 1.1730 | 1.2160 |
| 2026-09-21 | 1.1729 | 1.2159 |
| 2026-09-18 | 1.1727 | 1.2157 |
| 2026-09-17 | 1.1726 | 1.2156 |
| 2026-09-16 | 1.1725 | 1.2155 |
| 2026-09-15 | 1.1725 | 1.2155 |
| 2026-09-14 | 1.1724 | 1.2154 |
| 产品名称 | 汇添富短债债券A | 产品代码 | 006646 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号